ダイワ・チャイナA(エース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月22日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,383,085 | 39,339,879 |
| コール・ローン | 213,199,104 | 101,203,079 |
| 株式 | 492,642,621 | 611,858,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,824,047,491 | 2,018,534,893 |
| 派生商品評価勘定 | 253,248 | － |
| 未収配当金 | － | 1,496,427 |
| 差入委託証拠金 | 57,738,236 | 84,153,368 |
| 流動資産計 | 2,620,263,785 | 2,856,586,131 |
| 資産の部合計 | 2,620,263,785 | 2,856,586,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,701,970 | 1,334,704 |
| 未払解約金 | 306,457 | 2,327,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,675 | 1,106,518 |
| 未払委託者報酬 | 25,594,242 | 22,131,371 |
| その他未払費用 | 83,157 | 69,137 |
| 流動負債計 | 39,965,501 | 26,968,998 |
| 負債の部合計 | 39,965,501 | 26,968,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,470,847,139 | 2,310,138,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,451,145 | 519,479,026 |
| （分配準備積立金） | 236,052,165 | 212,913,000 |
| 元本等合計 | 2,580,298,284 | 2,829,617,133 |
| 純資産の部合計 | 2,580,298,284 | 2,829,617,133 |
| 負債・純資産合計 | 2,620,263,785 | 2,856,586,131 |
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