ダイワ・チャイナA(エース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月23日 至 2013年9月22日 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,266,938 | 20,926,431 |
| 配当株式 | 2,271,254 | 779,512 |
| 受取利息 | 51,945 | 28,636 |
| 有価証券売買等損益 | 129,284,913 | 335,480,286 |
| 派生商品取引等損益 | 10,205,296 | 41,689,241 |
| 為替差損益 | 51,373,522 | 36,757,916 |
| 営業収益合計 | 221,453,868 | 435,662,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,618,714 | 1,106,518 |
| 委託者報酬 | 32,375,357 | 22,131,371 |
| その他費用 | 1,168,964 | 767,315 |
| 営業費用合計 | 35,163,035 | 24,005,204 |
| 全事業営業利益 | 186,290,833 | 411,656,818 |
| 当期経常利益 | 186,290,833 | 411,656,818 |
| 当年度純利益 | 186,290,833 | 411,656,818 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,907,537 | 9,967,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,750,630 | 519,479,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,062,018 | 19,164,990 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,062,018 | 19,164,990 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,504,382 | 10,826,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,504,382 | 10,826,025 |
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