ダイワ・チャイナA(エース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月24日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,926,431 | 21,278,492 |
| 配当株式 | 779,512 | － |
| 受取利息 | 28,636 | 71,459 |
| 有価証券売買等損益 | 335,480,286 | -639,396,233 |
| 派生商品取引等損益 | 41,689,241 | -96,256,163 |
| 為替差損益 | 36,757,916 | 8,160,518 |
| 営業収益合計 | 435,662,022 | -706,141,927 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,106,518 | 1,792,700 |
| 委託者報酬 | 22,131,371 | 35,855,040 |
| その他費用 | 767,315 | 1,021,844 |
| 営業費用合計 | 24,005,204 | 38,669,584 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 411,656,818 | -744,811,511 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 411,656,818 | -744,811,511 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 411,656,818 | -744,811,511 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,967,902 | 1,915,417 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,511,512,442 | 802,563,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,164,990 | 464,387,858 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,164,990 | 464,387,858 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,826,025 | 426,609,544 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,826,025 | 426,609,544 |
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