半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 27.3 |
| 第2計算期間 | △4.2 |
| 第3計算期間 | △12.7 |
| 第4計算期間 | 17.4 |
| 第5計算期間 | △2.6 |
| 平成26年3月25日～ 平成26年9月24日 | 17.3 |
| (参考)マザーファンド ダイワ中国A株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,932,795,211 | 97.27 | |
| 内 中国 | 1,932,795,211 | 97.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 54,282,841 | 2.73 | |
| 純資産総額 | 1,987,078,052 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
