- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 27.3 |
| 第2計算期間 | △4.2 |
| 第3計算期間 | △12.7 |
| 第4計算期間 | 17.4 |
| 第5計算期間 | △2.6 |
| 第6計算期間 | 77.1 |
| 平成27年3月24日～ 平成27年9月23日 | △18.2 |
| (参考)マザーファンド ダイワ中国A株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年10月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,069,161,994 | 93.58 | |
| 内 中国 | 2,069,161,994 | 93.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 141,897,559 | 6.42 | |
| 純資産総額 | 2,211,059,553 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
