- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年3月23日 至 平成26年3月24日 | 第6期 自 平成26年3月25日 至 平成27年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,120,978 | 23,107,034 | |
| 配当株式 | ※1 2,333,165 | ※1 859,576 | |
| 受取利息 | 130,443 | 68,747 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 872,173 | 1,664,530,355 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 28,587,149 | 86,601,818 | |
| 為替差損益 | 73,492,430 | 102,472,101 | |
| 営業収益合計 | 75,617,694 | 1,877,639,631 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,913,721 | 2,584,954 | |
| 委託者報酬 | ※2 58,276,267 | ※2 51,701,024 | |
| その他費用 | 1,866,973 | 1,628,670 | |
| 営業費用合計 | 63,056,961 | 55,914,648 | |
| 営業利益 | 12,560,733 | 1,821,724,983 | |
| 経常利益 | 12,560,733 | 1,821,724,983 | |
| 当期純利益 | 12,560,733 | 1,821,724,983 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 82,384,459 | 208,318,976 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 300,809,698 | 109,451,145 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,469,538 | 154,234,425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,469,538 | 154,234,425 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,004,365 | 41,222,533 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,004,365 | 41,222,533 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 324,356,602 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,451,145 | 1,511,512,442 | |
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