有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | 第8期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,794,838 | 4,946,412 | |
| 受取利息 | 108,141 | 3,025 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 800,780,335 | △ 4,607,958 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 114,396,821 | 34,969,384 | |
| 為替差損益 | △ 28,675,293 | 2,029,597 | |
| 営業収益合計 | △ 922,949,470 | 37,340,460 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 14,884 | |
| 受託者報酬 | 2,880,661 | 1,502,637 | |
| 委託者報酬 | ※1 57,614,882 | ※1 30,054,387 | |
| その他費用 | 1,818,897 | 1,351,861 | |
| 営業費用合計 | 62,314,440 | 32,923,769 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 985,263,910 | 4,416,691 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 985,263,910 | 4,416,691 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 985,263,910 | 4,416,691 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 146,912,845 | △ 19,143,576 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,511,512,442 | 381,166,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,413,355 | 6,525,750 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,413,355 | 6,525,750 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,407,924 | 68,654,812 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,407,924 | 68,654,812 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 6,822,412 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,166,808 | 335,775,601 | |
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