損保ジャパン日本代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,634,521 |
| 親投資信託受益証券 | 604,512,609 |
| 流動資産合計 | 617,147,130 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 617,147,130 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,103,100 |
| 未払受託者報酬 | 24,270 |
| 未払委託者報酬 | 242,737 |
| その他未払費用 | 723 |
| 流動負債合計 | 6,370,830 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,370,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 610,310,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 466,300 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 610,776,300 |
| 負債純資産合計 | 617,147,130 |
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