損保ジャパン日本代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月9日-平成21年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,634,521 | 43,133,565 |
| 親投資信託受益証券 | 604,512,609 | 576,159,142 |
| 流動資産合計 | 617,147,130 | 619,292,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 617,147,130 | 619,292,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,103,100 | 32,389,431 |
| 未払解約金 | － | 789,040 |
| 未払受託者報酬 | 24,270 | 341,653 |
| 未払委託者報酬 | 242,737 | 3,417,045 |
| その他未払費用 | 723 | 10,191 |
| 流動負債合計 | 6,370,830 | 36,947,360 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,370,830 | 36,947,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 610,310,000 | 539,823,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 466,300 | 42,521,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 610,776,300 | 582,345,347 |
| 負債純資産合計 | 617,147,130 | 619,292,707 |
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