剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当 期自平成29年2月11日至平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,039,613	21,168,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,131,306,517	△23,688,295,254
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,622,278,862	2,239,805,770
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,278,862	2,239,805,770
剰余金減少額又は欠損金増加額		175,965,512	130,025,042
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,965,512	130,025,042
分配金		※11,608,869,227	※11,185,576,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,688,295,254	△21,363,560,381

2017/11/02 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/02 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日	当 期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,975,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(385,900,075円)及び分配準備積立金(2,731,325,308円)より分配対象額は3,257,200,680円(1万口当たり430.06円)であり、うち378,689,505円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,893,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(360,750,978円)及び分配準備積立金(1,804,472,496円)より分配対象額は2,299,116,829円(1万口当たり335.18円)であり、うち205,783,503円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,907,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(383,341,838円)及び分配準備積立金(2,455,345,609円)より分配対象額は2,992,595,357円(1万口当たり400.68円)であり、うち373,435,579円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,059,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(357,351,622円)及び分配準備積立金(1,707,516,007円)より分配対象額は2,195,926,717円(1万口当たり324.56円)であり、うち202,975,196円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,811,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(381,228,323円)及び分配準備積立金(2,202,595,138円)より分配対象額は2,714,634,642円(1万口当たり368.46円)であり、うち221,026,006円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,913,036円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(352,969,239円)及び分配準備積立金(1,605,655,023円)より分配対象額は2,123,537,298円(1万口当たり319.38円)であり、うち199,467,994円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(183,705,680円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(373,572,469円)及び分配準備積立金(2,058,106,167円)より分配対象額は2,615,384,316円(1万口当たり364.04円)であり、うち215,528,271円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,062,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(346,286,269円)及び分配準備積立金(1,534,470,369円)より分配対象額は2,054,819,521円(1万口当たり316.18円)であり、うち194,968,220円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(129,514,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(368,753,333円)及び分配準備積立金(1,991,054,850円)より分配対象額は2,489,323,058円(1万口当たり352.39円)であり、うち211,924,815円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(159,325,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(343,643,219円)及び分配準備積立金(1,493,935,611円)より分配対象額は1,996,903,941円(1万口当たり311.01円)であり、うち192,622,524円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(161,373,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(363,739,537円)及び分配準備積立金(1,874,411,787円)より分配対象額は2,399,524,359円(1万口当たり345.64円)であり、うち208,265,051円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,078,150円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(340,827,538円)及び分配準備積立金(1,436,811,770円)より分配対象額は1,916,717,458円(1万口当たり303.02円)であり、うち189,759,336円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/02 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,332,888,478	9,423,618,033
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,382,749,512	6,538,876,205

2017/11/02 9:23