ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,420,530 | 404,964,347 |
| 親投資信託受益証券 | 38,943,747,643 | 35,388,940,573 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 35,050,799 |
| 流動資産計 | 39,111,168,173 | 35,828,955,719 |
| 資産の部合計 | 39,111,168,173 | 35,828,955,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,265,051 | 189,759,336 |
| 未払解約金 | 64,524,280 | 30,240,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,939 | 1,342,519 |
| 未払委託者報酬 | 44,665,317 | 42,289,555 |
| その他未払費用 | 1,075,479 | 1,083,381 |
| 流動負債計 | 319,948,066 | 264,715,098 |
| 負債の部合計 | 319,948,066 | 264,715,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,479,515,361 | 56,927,801,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,688,295,254 | -21,363,560,381 |
| （分配準備積立金） | 1,827,519,771 | 1,386,130,584 |
| 元本等合計 | 38,791,220,107 | 35,564,240,621 |
| 純資産の部合計 | 38,791,220,107 | 35,564,240,621 |
| 負債・純資産合計 | 39,111,168,173 | 35,828,955,719 |
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