ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,354,020 | 67,420,530 |
| 親投資信託受益証券 | 43,108,567,433 | 38,943,747,643 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 43,161,921,453 | 39,111,168,173 |
| 資産の部合計 | 43,161,921,453 | 39,111,168,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,278,979 | 208,265,051 |
| 未払解約金 | 49,292,541 | 64,524,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,734 | 1,417,939 |
| 未払委託者報酬 | 48,785,469 | 44,665,317 |
| その他未払費用 | 1,105,947 | 1,075,479 |
| 流動負債計 | 483,011,670 | 319,948,066 |
| 負債の部合計 | 483,011,670 | 319,948,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,810,216,300 | 62,479,515,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,131,306,517 | -23,688,295,254 |
| （分配準備積立金） | 2,763,290,087 | 1,827,519,771 |
| 元本等合計 | 42,678,909,783 | 38,791,220,107 |
| 純資産の部合計 | 42,678,909,783 | 38,791,220,107 |
| 負債・純資産合計 | 43,161,921,453 | 39,111,168,173 |
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