ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,307,771 | 53,354,020 |
| 親投資信託受益証券 | 50,343,116,211 | 43,108,567,433 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 50,857,423,982 | 43,161,921,453 |
| 資産の部合計 | 50,857,423,982 | 43,161,921,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 413,332,847 | 382,278,979 |
| 未払解約金 | 16,426,004 | 49,292,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,548 | 1,548,734 |
| 未払委託者報酬 | 55,489,008 | 48,785,469 |
| その他未払費用 | 1,058,183 | 1,105,947 |
| 流動負債計 | 488,067,590 | 483,011,670 |
| 負債の部合計 | 488,067,590 | 483,011,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,399,912,467 | 68,810,216,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,030,556,075 | -26,131,306,517 |
| （分配準備積立金） | 4,471,094,015 | 2,763,290,087 |
| 元本等合計 | 50,369,356,392 | 42,678,909,783 |
| 純資産の部合計 | 50,369,356,392 | 42,678,909,783 |
| 負債・純資産合計 | 50,857,423,982 | 43,161,921,453 |
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