ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,879,555 | 414,307,771 |
| 親投資信託受益証券 | 65,192,953,092 | 50,343,116,211 |
| 未収入金 | 460,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 65,789,832,647 | 50,857,423,982 |
| 資産の部合計 | 65,789,832,647 | 50,857,423,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,597,844 | 413,332,847 |
| 未払解約金 | 49,167,395 | 16,426,004 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,914 | 1,761,548 |
| 未払委託者報酬 | 76,857,551 | 55,489,008 |
| その他未払費用 | 1,085,558 | 1,058,183 |
| 流動負債計 | 573,148,262 | 488,067,590 |
| 負債の部合計 | 573,148,262 | 488,067,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,847,611,979 | 74,399,912,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,630,927,594 | -24,030,556,075 |
| （分配準備積立金） | 6,046,330,489 | 4,471,094,015 |
| 元本等合計 | 65,216,684,385 | 50,369,356,392 |
| 純資産の部合計 | 65,216,684,385 | 50,369,356,392 |
| 負債・純資産合計 | 65,789,832,647 | 50,857,423,982 |
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