ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,012 | 40,089 |
| 有価証券売買等損益 | -3,511,535,219 | -7,859,836,881 |
| 営業収益合計 | -3,511,497,207 | -7,859,796,792 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,987,367 | 12,389,400 |
| 委託者報酬 | 472,103,437 | 390,267,552 |
| その他費用 | 1,085,558 | 1,058,183 |
| 営業費用合計 | 488,176,362 | 403,715,135 |
| 全事業営業損失（△） | -3,999,673,569 | -8,263,511,927 |
| 当期経常損失（△） | -3,999,673,569 | -8,263,511,927 |
| 当年度純損失（△） | -3,999,673,569 | -8,263,511,927 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,564,538 | -78,428,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,630,927,594 | -24,030,556,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,174,038 | 1,479,739,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,174,038 | 1,479,739,445 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,750,756 | 144,632,398 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,750,756 | 144,632,398 |
| 分配金 | 2,705,800,017 | 2,549,651,760 |
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