ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,667,547 | 136,879,555 |
| 親投資信託受益証券 | 75,324,488,311 | 65,192,953,092 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 460,000,000 |
| 流動資産計 | 75,953,155,858 | 65,789,832,647 |
| 資産の部合計 | 75,953,155,858 | 65,789,832,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 465,800,670 | 443,597,844 |
| 未払解約金 | 37,307,069 | 49,167,395 |
| 未払受託者報酬 | 2,594,065 | 2,439,914 |
| 未払委託者報酬 | 81,713,185 | 76,857,551 |
| その他未払費用 | 1,061,918 | 1,085,558 |
| 流動負債計 | 588,476,907 | 573,148,262 |
| 負債の部合計 | 588,476,907 | 573,148,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,844,120,779 | 79,847,611,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,479,441,828 | -14,630,927,594 |
| （分配準備積立金） | 7,371,914,164 | 6,046,330,489 |
| 元本等合計 | 75,364,678,951 | 65,216,684,385 |
| 純資産の部合計 | 75,364,678,951 | 65,216,684,385 |
| 負債・純資産合計 | 75,953,155,858 | 65,789,832,647 |
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