ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,407,107 | 128,667,547 |
| 親投資信託受益証券 | 78,487,700,366 | 75,324,488,311 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 79,178,107,473 | 75,953,155,858 |
| 資産の部合計 | 79,178,107,473 | 75,953,155,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,396,520 | 465,800,670 |
| 未払解約金 | 16,300,271 | 37,307,069 |
| 未払受託者報酬 | 3,024,592 | 2,594,065 |
| 未払委託者報酬 | 95,274,638 | 81,713,185 |
| その他未払費用 | 1,099,853 | 1,061,918 |
| 流動負債計 | 607,095,874 | 588,476,907 |
| 負債の部合計 | 607,095,874 | 588,476,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,451,373,647 | 83,844,120,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,880,362,048 | -8,479,441,828 |
| （分配準備積立金） | 8,583,058,474 | 7,371,914,164 |
| 元本等合計 | 78,571,011,599 | 75,364,678,951 |
| 純資産の部合計 | 78,571,011,599 | 75,364,678,951 |
| 負債・純資産合計 | 79,178,107,473 | 75,953,155,858 |
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