ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,178,101 | 90,407,107 |
| 親投資信託受益証券 | 79,724,161,257 | 78,487,700,366 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 80,510,339,358 | 79,178,107,473 |
| 資産の部合計 | 80,510,339,358 | 79,178,107,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,355,580 | 491,396,520 |
| 未払解約金 | 43,825,220 | 16,300,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,772 | 3,024,592 |
| 未払委託者報酬 | 91,216,977 | 95,274,638 |
| その他未払費用 | 1,022,437 | 1,099,853 |
| 流動負債計 | 656,315,986 | 607,095,874 |
| 負債の部合計 | 656,315,986 | 607,095,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,124,004,489 | 88,451,373,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,269,981,117 | -9,880,362,048 |
| （分配準備積立金） | 9,556,189,205 | 8,583,058,474 |
| 元本等合計 | 79,854,023,372 | 78,571,011,599 |
| 純資産の部合計 | 79,854,023,372 | 78,571,011,599 |
| 負債・純資産合計 | 80,510,339,358 | 79,178,107,473 |
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