ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 187,655 | 112,016 |
| 有価証券売買等損益 | 656,267,021 | 6,433,539,109 |
| その他収益 | － | 125 |
| 営業収益合計 | 656,454,676 | 6,433,651,250 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,045,147 | 17,228,632 |
| 委託者報酬 | 568,423,464 | 542,702,962 |
| その他費用 | 1,022,437 | 1,099,853 |
| 営業費用合計 | 587,491,048 | 561,031,447 |
| 全事業営業利益 | 68,963,628 | 5,872,619,803 |
| 当期経常利益 | 68,963,628 | 5,872,619,803 |
| 当年度純利益 | 68,963,628 | 5,872,619,803 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,519,581 | 5,658,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,269,981,117 | -9,880,362,048 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,911,692 | 616,845,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,911,692 | 616,845,999 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,139,443 | 87,121,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,139,443 | 87,121,427 |
| 分配金 | 3,198,481,240 | 3,007,066,890 |
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