ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112,016 | 35,263 |
| 有価証券売買等損益 | 6,433,539,109 | 4,476,787,945 |
| その他収益 | 125 | － |
| 営業収益合計 | 6,433,651,250 | 4,476,823,208 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,228,632 | 17,195,071 |
| 委託者報酬 | 542,702,962 | 541,646,150 |
| その他費用 | 1,099,853 | 1,061,918 |
| 営業費用合計 | 561,031,447 | 559,903,139 |
| 全事業営業利益 | 5,872,619,803 | 3,916,920,069 |
| 当期経常利益 | 5,872,619,803 | 3,916,920,069 |
| 当年度純利益 | 5,872,619,803 | 3,916,920,069 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,658,416 | 69,398,648 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,880,362,048 | -8,479,441,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 616,845,999 | 454,221,812 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 616,845,999 | 454,221,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,121,427 | 49,683,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,121,427 | 49,683,443 |
| 分配金 | 3,007,066,890 | 2,851,139,570 |
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