ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,812,086 | 786,178,101 |
| 親投資信託受益証券 | 89,162,894,236 | 79,724,161,257 |
| 未収入金 | 650,000,000 | － |
| 流動資産計 | 89,921,706,322 | 80,510,339,358 |
| 資産の部合計 | 89,921,706,322 | 80,510,339,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,730,929 | 517,355,580 |
| 未払解約金 | 66,308,145 | 43,825,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,516,979 | 2,895,772 |
| 未払委託者報酬 | 110,785,123 | 91,216,977 |
| その他未払費用 | 514,009 | 1,022,437 |
| 流動負債計 | 736,855,185 | 656,315,986 |
| 負債の部合計 | 736,855,185 | 656,315,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,031,567,310 | 93,124,004,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,846,716,173 | -13,269,981,117 |
| （分配準備積立金） | 10,973,479,967 | 9,556,189,205 |
| 元本等合計 | 89,184,851,137 | 79,854,023,372 |
| 純資産の部合計 | 89,184,851,137 | 79,854,023,372 |
| 負債・純資産合計 | 89,921,706,322 | 80,510,339,358 |
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