ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 947,530,584 | 108,812,086 |
| 親投資信託受益証券 | 109,039,725,991 | 89,162,894,236 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 650,000,000 |
| 流動資産合計 | 110,037,256,575 | 89,921,706,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 110,037,256,575 | 89,921,706,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,786,467 | 555,730,929 |
| 未払解約金 | 152,603,519 | 66,308,145 |
| 未払受託者報酬 | 4,058,333 | 3,516,979 |
| 未払委託者報酬 | 127,837,924 | 110,785,123 |
| その他未払費用 | 2,123,660 | 514,009 |
| 流動負債合計 | 890,409,903 | 736,855,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 890,409,903 | 736,855,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,681,564,098 | 100,031,567,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 465,282,574 | -10,846,716,173 |
| （分配準備積立金） | 5,485,817,978 | 10,973,479,967 |
| 元本等合計 | 109,146,846,672 | 89,184,851,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 109,146,846,672 | 89,184,851,137 |
| 負債純資産合計 | 110,037,256,575 | 89,921,706,322 |
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