ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,238,045,026 | 947,530,584 |
| 親投資信託受益証券 | 106,182,716,611 | 109,039,725,991 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 107,520,761,637 | 110,037,256,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 107,520,761,637 | 110,037,256,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 958,914,587 | 603,786,467 |
| 未払解約金 | 252,259,377 | 152,603,519 |
| 未払受託者報酬 | 3,833,644 | 4,058,333 |
| 未払委託者報酬 | 120,759,890 | 127,837,924 |
| その他未払費用 | 2,200,877 | 2,123,660 |
| 流動負債合計 | 1,337,968,375 | 890,409,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,337,968,375 | 890,409,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,289,018,326 | 108,681,564,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,106,225,064 | 465,282,574 |
| （分配準備積立金） | 3,452,563,954 | 5,485,817,978 |
| 元本等合計 | 106,182,793,262 | 109,146,846,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,182,793,262 | 109,146,846,672 |
| 負債純資産合計 | 107,520,761,637 | 110,037,256,575 |
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