ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,627,695,069 | 1,238,045,026 |
| 親投資信託受益証券 | 139,538,259,739 | 106,182,716,611 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 141,565,954,808 | 107,520,761,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 141,565,954,808 | 107,520,761,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,218,657,534 | 958,914,587 |
| 未払解約金 | 791,964,943 | 252,259,377 |
| 未払受託者報酬 | 5,165,283 | 3,833,644 |
| 未払委託者報酬 | 162,706,704 | 120,759,890 |
| その他未払費用 | 2,010,409 | 2,200,877 |
| 流動負債合計 | 2,180,504,873 | 1,337,968,375 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,180,504,873 | 1,337,968,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,684,540,170 | 123,289,018,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,299,090,235 | -17,106,225,064 |
| （分配準備積立金） | 6,832,884,310 | 3,452,563,954 |
| 元本等合計 | 139,385,449,935 | 106,182,793,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,385,449,935 | 106,182,793,262 |
| 負債純資産合計 | 141,565,954,808 | 107,520,761,637 |
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