ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,307,384,083 | 1,627,695,069 |
| 親投資信託受益証券 | 262,423,681,145 | 139,538,259,739 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 400,000,000 |
| 流動資産合計 | 267,731,065,228 | 141,565,954,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 267,731,065,228 | 141,565,954,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,126,350,455 | 1,218,657,534 |
| 未払解約金 | 1,755,110,232 | 791,964,943 |
| 未払受託者報酬 | 9,792,919 | 5,165,283 |
| 未払委託者報酬 | 308,477,361 | 162,706,704 |
| その他未払費用 | 2,126,951 | 2,010,409 |
| 流動負債合計 | 5,201,857,918 | 2,180,504,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,201,857,918 | 2,180,504,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,371,540,963 | 156,684,540,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,842,333,653 | -17,299,090,235 |
| （分配準備積立金） | 11,989,643,272 | 6,832,884,310 |
| 元本等合計 | 262,529,207,310 | 139,385,449,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 262,529,207,310 | 139,385,449,935 |
| 負債純資産合計 | 267,731,065,228 | 141,565,954,808 |
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