ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,964,347 | 361,197,546 |
| 親投資信託受益証券 | 35,388,940,573 | 30,564,875,783 |
| 未収入金 | 35,050,799 | 10,932,116 |
| 流動資産計 | 35,828,955,719 | 30,937,005,445 |
| 資産の部合計 | 35,828,955,719 | 30,937,005,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,759,336 | 171,388,306 |
| 未払解約金 | 30,240,307 | 10,129,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,519 | 1,266,692 |
| 未払委託者報酬 | 42,289,555 | 39,901,007 |
| その他未払費用 | 1,083,381 | 1,094,143 |
| 流動負債計 | 264,715,098 | 223,780,087 |
| 負債の部合計 | 264,715,098 | 223,780,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,927,801,002 | 51,416,492,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,363,560,381 | -20,703,266,684 |
| （分配準備積立金） | 1,386,130,584 | 1,047,941,260 |
| 元本等合計 | 35,564,240,621 | 30,713,225,358 |
| 純資産の部合計 | 35,564,240,621 | 30,713,225,358 |
| 負債・純資産合計 | 35,828,955,719 | 30,937,005,445 |
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