ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,682,791,626 | -146,782,215 |
| 営業収益合計 | 1,682,791,626 | -146,782,215 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,479 | 53,426 |
| 受託者報酬 | 7,998,804 | 7,352,970 |
| 委託者報酬 | 251,963,618 | 231,619,959 |
| その他費用 | 1,083,867 | 1,094,143 |
| 営業費用合計 | 261,091,768 | 240,120,498 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,421,699,858 | -386,902,713 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,421,699,858 | -386,902,713 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,421,699,858 | -386,902,713 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,168,940 | 6,261,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,363,560,381 | -20,703,266,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,239,805,770 | 2,233,197,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,239,805,770 | 2,233,197,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,025,042 | 108,506,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,025,042 | 108,506,625 |
| 分配金 | 1,185,576,773 | 1,071,233,104 |
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