ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,197,546 | 314,451,896 |
| 親投資信託受益証券 | 30,564,875,783 | 24,874,773,449 |
| 未収入金 | 10,932,116 | 37,923,669 |
| 流動資産計 | 30,937,005,445 | 25,227,149,014 |
| 資産の部合計 | 30,937,005,445 | 25,227,149,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,388,306 | 160,106,970 |
| 未払解約金 | 10,129,939 | 35,674,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,692 | 960,932 |
| 未払委託者報酬 | 39,901,007 | 30,269,573 |
| その他未払費用 | 1,094,143 | 1,046,592 |
| 流動負債計 | 223,780,087 | 228,058,981 |
| 負債の部合計 | 223,780,087 | 228,058,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,416,492,042 | 48,032,091,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,703,266,684 | -23,033,001,034 |
| （分配準備積立金） | 1,047,941,260 | 663,276,923 |
| 元本等合計 | 30,713,225,358 | 24,999,090,033 |
| 純資産の部合計 | 30,713,225,358 | 24,999,090,033 |
| 負債・純資産合計 | 30,937,005,445 | 25,227,149,014 |
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