ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,451,896 | 231,412,937 |
| 親投資信託受益証券 | 24,874,773,449 | 22,348,238,648 |
| 未収入金 | 37,923,669 | 45,706,439 |
| 流動資産計 | 25,227,149,014 | 22,625,358,024 |
| 資産の部合計 | 25,227,149,014 | 22,625,358,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,106,970 | 95,682,669 |
| 未払解約金 | 35,674,914 | 43,322,782 |
| 未払受託者報酬 | 960,932 | 875,486 |
| 未払委託者報酬 | 30,269,573 | 27,577,973 |
| その他未払費用 | 1,046,592 | 953,589 |
| 流動負債計 | 228,058,981 | 168,412,499 |
| 負債の部合計 | 228,058,981 | 168,412,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,032,091,067 | 43,057,201,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,033,001,034 | -20,600,255,580 |
| （分配準備積立金） | 663,276,923 | 562,638,267 |
| 元本等合計 | 24,999,090,033 | 22,456,945,525 |
| 純資産の部合計 | 24,999,090,033 | 22,456,945,525 |
| 負債・純資産合計 | 25,227,149,014 | 22,625,358,024 |
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