ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,412,937 | 205,914,750 |
| 親投資信託受益証券 | 22,348,238,648 | 19,308,237,826 |
| 未収入金 | 45,706,439 | 3,462,279 |
| 流動資産計 | 22,625,358,024 | 19,517,614,855 |
| 資産の部合計 | 22,625,358,024 | 19,517,614,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,682,669 | 86,002,967 |
| 未払解約金 | 43,322,782 | 3,218,549 |
| 未払受託者報酬 | 875,486 | 807,013 |
| 未払委託者報酬 | 27,577,973 | 25,421,330 |
| その他未払費用 | 953,589 | 846,888 |
| 流動負債計 | 168,412,499 | 116,296,747 |
| 負債の部合計 | 168,412,499 | 116,296,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,057,201,105 | 38,701,335,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,600,255,580 | -19,300,017,425 |
| （分配準備積立金） | 562,638,267 | 566,877,655 |
| 元本等合計 | 22,456,945,525 | 19,401,318,108 |
| 純資産の部合計 | 22,456,945,525 | 19,401,318,108 |
| 負債・純資産合計 | 22,625,358,024 | 19,517,614,855 |
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