ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,914,750 | 194,812,390 |
| 親投資信託受益証券 | 19,308,237,826 | 19,147,734,867 |
| 未収入金 | 3,462,279 | 20,789,476 |
| 流動資産計 | 19,517,614,855 | 19,363,336,733 |
| 資産の部合計 | 19,517,614,855 | 19,363,336,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,002,967 | 79,860,557 |
| 未払解約金 | 3,218,549 | 18,495,225 |
| 未払受託者報酬 | 807,013 | 728,370 |
| 未払委託者報酬 | 25,421,330 | 22,943,907 |
| その他未払費用 | 846,888 | 797,428 |
| 流動負債計 | 116,296,747 | 122,825,487 |
| 負債の部合計 | 116,296,747 | 122,825,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,701,335,533 | 35,937,250,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,300,017,425 | -16,696,739,524 |
| （分配準備積立金） | 566,877,655 | 574,510,090 |
| 元本等合計 | 19,401,318,108 | 19,240,511,246 |
| 純資産の部合計 | 19,401,318,108 | 19,240,511,246 |
| 負債・純資産合計 | 19,517,614,855 | 19,363,336,733 |
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