ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,812,390 | 176,986,867 |
| 親投資信託受益証券 | 19,147,734,867 | 16,331,157,582 |
| 未収入金 | 20,789,476 | 18,154,698 |
| 流動資産計 | 19,363,336,733 | 16,526,299,147 |
| 資産の部合計 | 19,363,336,733 | 16,526,299,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,860,557 | 76,687,318 |
| 未払解約金 | 18,495,225 | 17,693,286 |
| 未払受託者報酬 | 728,370 | 649,584 |
| 未払委託者報酬 | 22,943,907 | 20,462,315 |
| その他未払費用 | 797,428 | 699,666 |
| 流動負債計 | 122,825,487 | 116,192,169 |
| 負債の部合計 | 122,825,487 | 116,192,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,937,250,770 | 34,509,293,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,696,739,524 | -18,099,186,213 |
| （分配準備積立金） | 574,510,090 | 494,999,654 |
| 元本等合計 | 19,240,511,246 | 16,410,106,978 |
| 純資産の部合計 | 19,240,511,246 | 16,410,106,978 |
| 負債・純資産合計 | 19,363,336,733 | 16,526,299,147 |
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