ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,986,867 | 168,891,448 |
| 親投資信託受益証券 | 16,331,157,582 | 16,443,264,674 |
| 未収入金 | 18,154,698 | 17,743,235 |
| 流動資産計 | 16,526,299,147 | 16,629,899,357 |
| 資産の部合計 | 16,526,299,147 | 16,629,899,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,687,318 | 71,889,057 |
| 未払解約金 | 17,693,286 | 16,431,087 |
| 未払受託者報酬 | 649,584 | 575,539 |
| 未払委託者報酬 | 20,462,315 | 18,129,700 |
| その他未払費用 | 699,666 | 676,514 |
| 流動負債計 | 116,192,169 | 107,701,897 |
| 負債の部合計 | 116,192,169 | 107,701,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,509,293,191 | 32,350,076,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,099,186,213 | -15,827,878,594 |
| （分配準備積立金） | 494,999,654 | 435,471,234 |
| 元本等合計 | 16,410,106,978 | 16,522,197,460 |
| 純資産の部合計 | 16,410,106,978 | 16,522,197,460 |
| 負債・純資産合計 | 16,526,299,147 | 16,629,899,357 |
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