ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,891,448 | 158,213,495 |
| 親投資信託受益証券 | 16,443,264,674 | 15,172,347,977 |
| 未収入金 | 17,743,235 | 11,821,502 |
| 流動資産計 | 16,629,899,357 | 15,342,382,974 |
| 資産の部合計 | 16,629,899,357 | 15,342,382,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,889,057 | 68,068,419 |
| 未払解約金 | 16,431,087 | 10,525,751 |
| 未払受託者報酬 | 575,539 | 540,109 |
| 未払委託者報酬 | 18,129,700 | 17,013,773 |
| その他未払費用 | 676,514 | 652,462 |
| 流動負債計 | 107,701,897 | 96,800,514 |
| 負債の部合計 | 107,701,897 | 96,800,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,350,076,054 | 30,630,788,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,827,878,594 | -15,385,206,507 |
| （分配準備積立金） | 435,471,234 | 358,328,586 |
| 元本等合計 | 16,522,197,460 | 15,245,582,460 |
| 純資産の部合計 | 16,522,197,460 | 15,245,582,460 |
| 負債・純資産合計 | 16,629,899,357 | 15,342,382,974 |
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