ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,213,495 | 145,113,469 |
| 親投資信託受益証券 | 15,172,347,977 | 13,551,244,786 |
| 未収入金 | 11,821,502 | 26,010,445 |
| 流動資産計 | 15,342,382,974 | 13,722,368,700 |
| 資産の部合計 | 15,342,382,974 | 13,722,368,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,068,419 | 64,667,576 |
| 未払解約金 | 10,525,751 | 24,026,880 |
| 未払受託者報酬 | 540,109 | 491,992 |
| 未払委託者報酬 | 17,013,773 | 15,497,969 |
| その他未払費用 | 652,462 | 600,214 |
| 流動負債計 | 96,800,514 | 105,284,631 |
| 負債の部合計 | 96,800,514 | 105,284,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,630,788,967 | 29,100,409,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,385,206,507 | -15,483,325,565 |
| （分配準備積立金） | 358,328,586 | 279,441,023 |
| 元本等合計 | 15,245,582,460 | 13,617,084,069 |
| 純資産の部合計 | 15,245,582,460 | 13,617,084,069 |
| 負債・純資産合計 | 15,342,382,974 | 13,722,368,700 |
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