ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 30 |
| 有価証券売買等損益 | 125,801,997 | -388,598,322 |
| その他収益 | － | 500 |
| 営業収益合計 | 125,801,997 | -388,597,792 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,108 | 11,958 |
| 受託者報酬 | 3,480,253 | 3,201,610 |
| 委託者報酬 | 109,629,342 | 100,852,051 |
| その他費用 | 652,513 | 600,214 |
| 営業費用合計 | 113,773,216 | 104,665,833 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,028,781 | -493,263,625 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,028,781 | -493,263,625 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 12,028,781 | -493,263,625 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,646,324 | -2,796,310 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,385,206,507 | -15,483,325,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,337,015 | 868,800,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,337,015 | 868,800,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,640,854 | 79,767,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,640,854 | 79,767,421 |
| 分配金 | 417,699,179 | 396,685,252 |
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