ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,113,469 | 125,843,518 |
| 親投資信託受益証券 | 13,551,244,786 | 13,652,454,427 |
| 未収入金 | 26,010,445 | 12,586,082 |
| 流動資産計 | 13,722,368,700 | 13,790,884,027 |
| 資産の部合計 | 13,722,368,700 | 13,790,884,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,667,576 | 45,950,130 |
| 未払解約金 | 24,026,880 | 11,395,766 |
| 未払受託者報酬 | 491,992 | 491,029 |
| 未払委託者報酬 | 15,497,969 | 15,467,644 |
| その他未払費用 | 600,214 | 559,190 |
| 流動負債計 | 105,284,631 | 73,863,759 |
| 負債の部合計 | 105,284,631 | 73,863,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,100,409,634 | 27,570,078,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,483,325,565 | -13,853,057,825 |
| （分配準備積立金） | 279,441,023 | 288,546,887 |
| 元本等合計 | 13,617,084,069 | 13,717,020,268 |
| 純資産の部合計 | 13,617,084,069 | 13,717,020,268 |
| 負債・純資産合計 | 13,722,368,700 | 13,790,884,027 |
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