ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,843,518 | 126,326,532 |
| 親投資信託受益証券 | 13,652,454,427 | 12,884,294,644 |
| 未収入金 | 12,586,082 | 9,938,848 |
| 流動資産計 | 13,790,884,027 | 13,020,560,024 |
| 資産の部合計 | 13,790,884,027 | 13,020,560,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,950,130 | 43,697,250 |
| 未払解約金 | 11,395,766 | 12,923,843 |
| 未払受託者報酬 | 491,029 | 482,813 |
| 未払委託者報酬 | 15,467,644 | 15,208,790 |
| その他未払費用 | 559,190 | 557,732 |
| 流動負債計 | 73,863,759 | 72,870,428 |
| 負債の部合計 | 73,863,759 | 72,870,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,570,078,093 | 26,218,350,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,853,057,825 | -13,270,660,431 |
| （分配準備積立金） | 288,546,887 | 352,221,359 |
| 元本等合計 | 13,717,020,268 | 12,947,689,596 |
| 純資産の部合計 | 13,717,020,268 | 12,947,689,596 |
| 負債・純資産合計 | 13,790,884,027 | 13,020,560,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
