ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,326,532 | 113,610,495 |
| 親投資信託受益証券 | 12,884,294,644 | 11,895,376,429 |
| 未収入金 | 9,938,848 | 6,077,791 |
| 流動資産計 | 13,020,560,024 | 12,015,064,715 |
| 資産の部合計 | 13,020,560,024 | 12,015,064,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,697,250 | 40,656,414 |
| 未払解約金 | 12,923,843 | 6,225,744 |
| 未払受託者報酬 | 482,813 | 447,051 |
| 未払委託者報酬 | 15,208,790 | 14,082,329 |
| その他未払費用 | 557,732 | 515,552 |
| 流動負債計 | 72,870,428 | 61,927,090 |
| 負債の部合計 | 72,870,428 | 61,927,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,218,350,027 | 24,393,848,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,270,660,431 | -12,440,711,010 |
| （分配準備積立金） | 352,221,359 | 413,898,367 |
| 元本等合計 | 12,947,689,596 | 11,953,137,625 |
| 純資産の部合計 | 12,947,689,596 | 11,953,137,625 |
| 負債・純資産合計 | 13,020,560,024 | 12,015,064,715 |
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