ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,610,495 | 108,232,724 |
| 親投資信託受益証券 | 11,895,376,429 | 11,460,544,510 |
| 未収入金 | 6,077,791 | 23,963,080 |
| 流動資産計 | 12,015,064,715 | 11,592,740,314 |
| 資産の部合計 | 12,015,064,715 | 11,592,740,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,656,414 | 38,232,308 |
| 未払解約金 | 6,225,744 | 23,600,263 |
| 未払受託者報酬 | 447,051 | 472,432 |
| 未払委託者報酬 | 14,082,329 | 14,881,898 |
| その他未払費用 | 515,552 | 492,235 |
| 流動負債計 | 61,927,090 | 77,679,136 |
| 負債の部合計 | 61,927,090 | 77,679,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,393,848,635 | 22,939,385,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,440,711,010 | -11,424,323,879 |
| （分配準備積立金） | 413,898,367 | 532,657,860 |
| 元本等合計 | 11,953,137,625 | 11,515,061,178 |
| 純資産の部合計 | 11,953,137,625 | 11,515,061,178 |
| 負債・純資産合計 | 12,015,064,715 | 11,592,740,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
