ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,232,724 | 101,433,201 |
| 親投資信託受益証券 | 11,460,544,510 | 10,694,603,549 |
| 未収入金 | 23,963,080 | 975,288 |
| 流動資産計 | 11,592,740,314 | 10,797,012,038 |
| 資産の部合計 | 11,592,740,314 | 10,797,012,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,232,308 | 36,268,314 |
| 未払解約金 | 23,600,263 | 605,385 |
| 未払受託者報酬 | 472,432 | 460,096 |
| 未払委託者報酬 | 14,881,898 | 14,493,275 |
| その他未払費用 | 492,235 | 470,646 |
| 流動負債計 | 77,679,136 | 52,297,716 |
| 負債の部合計 | 77,679,136 | 52,297,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,939,385,057 | 21,760,988,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,424,323,879 | -11,016,274,403 |
| （分配準備積立金） | 532,657,860 | 691,069,872 |
| 元本等合計 | 11,515,061,178 | 10,744,714,322 |
| 純資産の部合計 | 11,515,061,178 | 10,744,714,322 |
| 負債・純資産合計 | 11,592,740,314 | 10,797,012,038 |
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