ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,433,201 | 97,222,723 |
| 親投資信託受益証券 | 10,694,603,549 | 10,311,515,583 |
| 未収入金 | 975,288 | 7,478,335 |
| 流動資産計 | 10,797,012,038 | 10,416,216,641 |
| 資産の部合計 | 10,797,012,038 | 10,416,216,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,268,314 | 34,907,020 |
| 未払解約金 | 605,385 | 6,292,680 |
| 未払受託者報酬 | 460,096 | 393,911 |
| 未払委託者報酬 | 14,493,275 | 12,408,465 |
| その他未払費用 | 470,646 | 436,808 |
| 流動負債計 | 52,297,716 | 54,438,884 |
| 負債の部合計 | 52,297,716 | 54,438,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,760,988,725 | 20,944,212,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,016,274,403 | -10,582,434,593 |
| （分配準備積立金） | 691,069,872 | 860,142,739 |
| 元本等合計 | 10,744,714,322 | 10,361,777,757 |
| 純資産の部合計 | 10,744,714,322 | 10,361,777,757 |
| 負債・純資産合計 | 10,797,012,038 | 10,416,216,641 |
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