ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書

【提出】

2025年5月2日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/08/14-2025/02/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/02/11-2025/08/12)PDFをみる: 営業収益（個別）3億1503万→0; 営業利益（個別）2億3887万→0; 経常利益（個別）2億3887万→0; 純利益（個別）2億3887万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月14日至 2024年8月13日	自 2024年8月14日至 2025年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	23,758	75,527
有価証券売買等損益	138,599,501	314,961,547
営業収益合計	138,623,259	315,037,074
営業費用
支払利息	299	－
受託者報酬	2,510,582	2,330,116
委託者報酬	79,084,453	73,400,026
その他費用	470,646	436,808
営業費用合計	82,065,980	76,166,950
営業利益又は営業損失（△）	56,557,279	238,870,124
経常利益又は経常損失（△）	56,557,279	238,870,124
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	56,557,279	238,870,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	710,665	214,105
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,016,274,403	-10,582,434,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	611,088,610	451,469,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	611,088,610	451,469,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,984,319	43,181,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,984,319	43,181,504
分配金	221,901,429	213,104,512