ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 164 |
| 有価証券売買等損益 | -134,269,017 | 1,919,220,343 |
| 営業収益合計 | -134,269,017 | 1,919,220,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,187 | 23,721 |
| 受託者報酬 | 4,515,444 | 4,232,938 |
| 委託者報酬 | 142,237,836 | 133,338,899 |
| その他費用 | 847,632 | 797,507 |
| 営業費用合計 | 147,640,099 | 138,393,065 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -281,909,116 | 1,780,827,442 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -281,909,116 | 1,780,827,442 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -281,909,116 | 1,780,827,442 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,483,477 | 14,641,179 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,300,017,425 | -16,696,739,524 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,258,229,100 | 1,420,448,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,258,229,100 | 1,420,448,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,088,536 | 89,782,104 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,088,536 | 89,782,104 |
| 分配金 | 542,509,816 | 493,574,836 |
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