ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリットーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22 | － |
| 有価証券売買等損益 | 859,837,123 | -134,269,017 |
| 営業収益合計 | 859,837,145 | -134,269,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,048 | 39,187 |
| 受託者報酬 | 5,076,943 | 4,515,444 |
| 委託者報酬 | 159,925,035 | 142,237,836 |
| その他費用 | 957,431 | 847,632 |
| 営業費用合計 | 166,009,457 | 147,640,099 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 693,827,688 | -281,909,116 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 693,827,688 | -281,909,116 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 693,827,688 | -281,909,116 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,080,725 | 21,483,477 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,600,255,580 | -19,300,017,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,598,651,059 | 2,258,229,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,598,651,059 | 2,258,229,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,147,863 | 112,088,536 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,147,863 | 112,088,536 |
| 分配金 | 702,504,705 | 542,509,816 |
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