ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券ダイワ外国債券先進国マザーファンド7,487,207,24012,423,522,973
    ダイワ外国債券新興国マザーファンド10,770,977,92112,451,250,476
    親投資信託受益証券 合計24,874,773,449
    合計24,874,773,449
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」受益証券及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金160,981,50793,790,829
    コール・ローン175,398,41836,307,126
    国債証券3,925,652,1873,737,053,212
    地方債証券1,217,551,642932,981,423
    特殊債券7,929,343,1547,418,607,656
    派生商品評価勘定20,825,000-
    未収利息74,628,54988,849,032
    前払費用4,838,0414,592,203
    差入委託証拠金152,695,544152,017,739
    流動資産合計13,661,914,04212,464,199,220
    資産合計13,661,914,04212,464,199,220
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定16,774,056-
    その他未払費用-939
    流動負債合計16,774,056939
    負債合計16,774,056939
    純資産の部
    元本等
    元本※18,187,884,0227,511,628,083
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)5,457,255,9644,952,570,198
    元本等合計13,645,139,98612,464,198,281
    純資産合計13,645,139,98612,464,198,281
    負債純資産合計13,661,914,04212,464,199,220

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成30年2月14日
    至 平成30年8月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    1.※1期首平成29年8月11日平成30年2月14日
    期首元本額9,423,618,033円8,187,884,022円
    期中追加設定元本額720,242円5,969,677円
    期中一部解約元本額1,236,454,253円682,225,616円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-8,166,841,944円7,487,207,240円
    ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-21,042,078円24,420,843円
    計8,187,884,022円7,511,628,083円
    2.期末日における受益権の総数8,187,884,022口7,511,628,083口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成30年2月14日
    至 平成30年8月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成30年8月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△128,287,884△8,496,692
    地方債証券△30,800,726△8,521,555
    特殊債券△110,232,36813,976,768
    合計△269,320,978△3,041,479
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年8月11日から平成30年2月13日まで、及び平成30年2月14日から平成30年8月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成30年2月13日 現在平成30年8月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建746,215,000-725,390,00020,825,000----
    オーストラリア・ドル746,215,000-725,390,00020,825,000----
    買 建746,215,000-729,440,944△16,774,056----
    カナダ・ドル746,215,000-729,440,944△16,774,056----
    合計1,492,430,000-1,454,830,9444,050,944----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    1口当たり純資産額1.6665円1.6593円
    (1万口当たり純資産額)(16,665円)(16,593円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    2.75% United States Treasury Note/Bond 202402152,500,000.0002,488,650.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 201902282,500,000.0002,489,625.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202102284,500,000.0004,421,250.000
    6.125% United States Treasury Note/Bond 202908151,000,000.0001,297,220.000
    2% United States Treasury Note/Bond 202502153,800,000.0003,601,070.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 204602152,000,000.0001,783,740.000
    2.875% BELGIUM GOVERNMENT BOND 2024091810,000,000.0009,838,700.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    25,920,255.000
    (2,875,074,685)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202604213,000,000.0003,355,980.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    3,355,980.000
    (274,418,485)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202506012,000,000.0001,991,480.000
    1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202706015,500,000.0004,919,365.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    6,910,845.000
    (587,560,042)
    国債証券 合計3,737,053,212
    [3,737,053,212]
    地方債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    4.25% Province of Quebec Canada 202112013,000,000.0003,169,920.000
    3.5% ONTARIO PROVINCE 202406027,500,000.0007,803,750.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    10,973,670.000
    (932,981,423)
    地方債証券 合計932,981,423
    [932,981,423]
    特殊債券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    7.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 202301191,000,000.0001,192,410.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    1,192,410.000
    (132,262,117)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    4.25% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 2023012410,000,000.00010,675,800.000
    2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 202209053,000,000.0003,013,020.000
    5.5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 202202094,000,000.0004,399,480.000
    2.75% Airservices Australia 202305152,860,000.0002,844,899.200
    7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 202107152,000,000.0002,263,940.000
    5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2024072212,000,000.00014,026,920.000
    3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2026072117,500,000.00017,890,425.000
    3% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 202610193,000,000.0002,994,660.000
    5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 202203095,000,000.0005,424,300.000
    4% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 202305226,000,000.0006,358,020.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    69,891,464.200
    (5,715,025,028)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    1.4% CPPIB Capital Inc 202006043,000,000.0002,953,650.000
    2.4% CANADA HOUSING TRUST 2022121511,000,000.00010,954,460.000
    2.9% CANADA HOUSING TRUST 202406154,500,000.0004,573,665.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    18,481,775.000
    (1,571,320,511)
    特殊債券 合計7,418,607,656
    [7,418,607,656]
    合計12,088,642,291
    [12,088,642,291]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券7銘柄100%24.9%
    特殊債券1銘柄
    オーストラリア・ドル国債証券1銘柄100%49.5%
    特殊債券10銘柄
    カナダ・ドル国債証券2銘柄100%25.6%
    地方債証券2銘柄
    特殊債券3銘柄

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金25,632,14024,952,522
    コール・ローン176,202,120159,763,961
    国債証券13,270,857,9189,146,706,904
    特殊債券3,104,044,7142,883,795,096
    派生商品評価勘定464,750-
    未収利息410,465,379313,904,638
    前払費用22,693,05911,774,670
    流動資産合計17,010,360,08012,540,897,791
    資産合計17,010,360,08012,540,897,791
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定349,3918,503,200
    未払金-4,454,300
    未払解約金10,932,11637,923,669
    その他未払費用-11,379
    流動負債合計11,281,50750,892,548
    負債合計11,281,50750,892,548
    純資産の部
    元本等
    元本※112,313,648,52010,804,525,981
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,685,430,0531,685,479,262
    元本等合計16,999,078,57312,490,005,243
    純資産合計16,999,078,57312,490,005,243
    負債純資産合計17,010,360,08012,540,897,791

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成30年2月14日
    至 平成30年8月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    1.※1期首平成29年8月11日平成30年2月14日
    期首元本額14,163,147,441円12,313,648,520円
    期中追加設定元本額1,347,754円20,464,285円
    期中一部解約元本額1,850,846,675円1,529,586,824円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット-12,281,661,488円10,770,977,921円
    ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-31,987,032円33,548,060円
    計12,313,648,520円10,804,525,981円
    2.期末日における受益権の総数12,313,648,520口10,804,525,981口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成30年2月14日
    至 平成30年8月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成30年8月10日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△355,184,009△899,157,274
    特殊債券△23,238,831△5,890,833
    合計△378,422,840△905,048,107
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年8月11日から平成30年2月13日まで、及び平成30年2月14日から平成30年8月10日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成30年2月13日 現在平成30年8月10日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建104,394,641-104,510,000115,35997,738,200-89,235,000△8,503,200
    トルコ・リラ----97,738,200-89,235,000△8,503,200
    メキシコ・
    ペソ    		40,393,641-40,810,000416,359----
    南アフリカ・
    ランド    		64,001,000-63,700,000△301,000----
    合計104,394,641-104,510,000115,35997,738,200-89,235,000△8,503,200

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成30年2月13日現在平成30年8月10日現在
    1口当たり純資産額1.3805円1.1560円
    (1万口当たり純資産額)(13,805円)(11,560円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券トルコ・リラトルコ・リラトルコ・リラ
    7.1% Turkey Government Bond 202303082,000,000.0001,214,000.000
    8.8% Turkey Government Bond 2023092720,000,000.00012,890,000.000
    8.8% Turkey Government Bond 2018111418,000,000.00017,555,400.000
    10.4% Turkey Government Bond 2019032727,000,000.00025,515,000.000
    10.4% Turkey Government Bond 2024032054,000,000.00037,297,800.000
    8% Turkey Government Bond 2025031232,900,000.00019,805,800.000
    10.7% Turkey Government Bond 202102176,000,000.0004,752,000.000
    10.6% Turkey Government Bond 2026021130,000,000.00020,160,000.000
    11% Turkey Government Bond 2027022424,000,000.00016,128,000.000
    トルコ・リラ 小計トルコ・リラ
    155,318,000.000
    (3,093,934,560)
    メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ
    10% Mexican Bonos 2024120520,000,000.00022,379,000.000
    10% Mexican Bonos 2036112050,000,000.00060,513,000.000
    7.75% Mexican Bonos 2031052915,000,000.00014,965,050.000
    6.5% Mexican Bonos 2022060939,000,000.00037,559,340.000
    7.75% Mexican Bonos 20421113246,000,000.000243,212,820.000
    メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ
    378,629,210.000
    (2,245,271,215)
    南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド
    10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2026122186,000,000.00095,012,800.000
    6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2036033169,000,000.00050,683,260.000
    6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2041022840,000,000.00028,822,000.000
    7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2031022850,000,000.00042,022,000.000
    8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2048022855,000,000.00050,566,450.000
    8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131160,000,000.000146,984,000.000
    8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030013155,000,000.00050,781,500.000
    8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 204401315,000,000.0004,610,250.000
    南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド
    469,482,260.000
    (3,807,501,129)
    国債証券 合計9,146,706,904
    [9,146,706,904]
    特殊債券トルコ・リラトルコ・リラトルコ・リラ
    20% EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 2019101620,000,000.00019,716,200.000
    トルコ・リラ 小計トルコ・リラ
    19,716,200.000
    (392,746,704)
    メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ
    7.65% Petroleos Mexicanos 20211124200,000,000.000190,196,000.000
    7.19% Petroleos Mexicanos 20240912150,000,000.000132,289,500.000
    5.25% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2019101760,000,000.00058,234,800.000
    6% INTL. FIN. CORP. 2022072520,000,000.00018,762,000.000
    メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ
    399,482,300.000
    (2,368,930,039)
    南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド
    9% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2018122115,000,000.00015,057,750.000
    南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド
    15,057,750.000
    (122,118,353)
    特殊債券 合計2,883,795,096
    [2,883,795,096]
    合計12,030,502,000
    [12,030,502,000]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    トルコ・リラ国債証券9銘柄100%29.0%
    特殊債券1銘柄
    メキシコ・ペソ国債証券5銘柄100%38.3%
    特殊債券4銘柄
    南アフリカ・ランド国債証券8銘柄100%32.7%
    特殊債券1銘柄

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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