有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ外国債券新興国マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,879,608,140 | 1.7657 38,632,824,382 | 1.7322 37,899,857,220 | 50.82 | |
| 2 | ダイワ外国債券先進国マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,868,618,398 | 1.7438 36,390,697,336 | 1.7577 36,680,770,558 | 49.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 100.00% |
| 合計 | 100.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
