有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/02/11-2025/08/12)
| (2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国債券先進国マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,130,529,878 | 2.3992 5,111,567,283 | 2.3821 5,075,135,222 | 51.73 |
| 2 | ダイワ外国債券新興国マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,591,690,301 | 1.8055 4,679,296,844 | 1.8090 4,688,367,754 | 47.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.51% |
| 合計 | 99.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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