新光金融リカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年4月8日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 671,952,135 |
| 投資信託受益証券 | 10,704,155,654 |
| 未収利息 | 1,268 |
| 流動資産合計 | 11,376,109,057 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,376,109,057 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 75,629,029 |
| 未払解約金 | 177,118,077 |
| 未払受託者報酬 | 8,187,126 |
| 未払委託者報酬 | 171,929,647 |
| その他未払費用 | 1,101,609 |
| 流動負債合計 | 433,965,488 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 433,965,488 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,562,902,990 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,379,240,579 |
| （分配準備積立金） | 2,969,542,003 |
| 元本等合計 | 10,942,143,569 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,942,143,569 |
| 負債純資産合計 | 11,376,109,057 |
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