新光金融リカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,952,135 | 195,811,467 |
| 投資信託受益証券 | 10,704,155,654 | 4,048,569,067 |
| 未収利息 | 1,268 | 235 |
| 流動資産合計 | 11,376,109,057 | 4,244,380,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,376,109,057 | 4,244,380,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,629,029 | 28,404,190 |
| 未払解約金 | 177,118,077 | 11,386,602 |
| 未払受託者報酬 | 8,187,126 | 1,252,719 |
| 未払委託者報酬 | 171,929,647 | 26,307,099 |
| その他未払費用 | 1,101,609 | 144,762 |
| 流動負債合計 | 433,965,488 | 67,495,372 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 433,965,488 | 67,495,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,562,902,990 | 2,840,419,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,379,240,579 | 1,336,466,397 |
| （分配準備積立金） | 2,969,542,003 | 1,182,595,512 |
| 元本等合計 | 10,942,143,569 | 4,176,885,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,942,143,569 | 4,176,885,397 |
| 負債純資産合計 | 11,376,109,057 | 4,244,380,769 |
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